Lösungen · Für Private Equity

    Alle Beteiligungen, eine Gliederung, aus DATEV

    Jede Beteiligung lädt den DATEV-Kostennachweis hoch, den ihre Buchhaltung ohnehin erstellt. Sie bekommen das ganze Portfolio in einer Gliederung und bauen Ihr Reporting daraus, in fynsight oder direkt in Claude.

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    Claude
    Erstelle unser Portfolio-Reporting September aus fynsight: alle fünf Beteiligungen, unsere KPI-Definitionen aus der Covenant-Tabelle, im Layout des Investment Memos, als PDF.
    fynsightSeptemberzahlen von 5 Beteiligungen gelesen

    Die Septemberzahlen aller fünf Beteiligungen kommen aus fynsight, die Kennzahlen sind nach Ihrer Definition gerechnet, Net Debt aus der Covenant-Tabelle.

    BeteiligungUmsatz T€EBITDA-Margevs. Plan
    Hofmann Kältetechnik1.28412,9 %+25
    Nordmark Medizintechnik2.14017,0 %+24
    Kessler Verpackungen3.3808,0 %-67
    Brandt Logistik1.9208,0 %-19
    Vireo Software76025,0 %+15

    Portfolio-Reporting_September-2026.pdf

    7 Seiten, Layout Investment Memo

    Zwei Beteiligungen fallen auf: Kessler Verpackungen und Brandt Logistik liegen unter Plan, und bei beiden sinkt die Marge den zweiten Monat in Folge.

    Formuliere für beide je einen Satz fürs IC, mit dem Grund.
    fynsightPrüffälle und Vermerke gelesen: Kessler Verpackungen, Brandt Logistik
    • Kessler Verpackungen: EBITDA -67 T€ gegen Plan. Folienpreise sind um 11 % gestiegen, die Weitergabe an die Kunden greift laut Vermerk der Geschäftsführung ab November.
    • Brandt Logistik: EBITDA -19 T€ gegen Plan. Zwei Fahrzeuge standen drei Wochen in der Werkstatt, die Touren liefen über teurere Subunternehmer. Die Rückfrage dazu hat die Geschäftsführung gestern beantwortet.

    Was sich mit fynsight ändert

    • Heute:Jede Beteiligung berichtet in ihrem eigenen Excel-Format, mit eigenem Kontenrahmen und eigenem Rhythmus.

      Ein Standard für alle Beteiligungen

      Sie legen die GuV-Gliederung des Fonds einmal fest. Jede Beteiligung lädt den Kostennachweis hoch, den ihre Buchhaltung ohnehin erstellt, und erscheint sofort in dieser Gliederung. Keine Umschlüsselung, keine Schnittstelle, kein Mehraufwand im Finanzteam der Beteiligung.

      Mehr zu Verständliche Datenbasis

    • Heute:Das Portfolio-Reporting entsteht jeden Monat von Hand aus fünf Dateien.

      Portfolio-Reporting in Minuten

      Alle Beteiligungen liegen in einer Datenbasis. Die Übersicht über das Portfolio, der Vergleich zum Plan und der Trend je Beteiligung stehen, sobald die letzte Datei hochgeladen ist.

      Mehr zu Soll-/Ist-Vergleich

    • Heute:Eine Nachfrage an die Beteiligung dauert Tage, und die Antwort steht in einer Mail.

      Erklärungen kommen mit den Zahlen

      fynsight findet die Auffälligkeiten je Beteiligung, holt die Erklärung bei der Geschäftsführung ein und hält sie am Fall fest. Jede Zahl lässt sich bis zur Buchung öffnen, ohne Rückfrage.

      Mehr zu KI-Monatsreporting

    • Heute:Analysen über das ganze Portfolio baut das Team in Excel nach, jedes Mal neu.

      Eigenes Reporting in Claude, Copilot oder ChatGPT

      Ihr KI-Assistent liest alle Beteiligungen aus fynsight und rechnet mit Ihren eigenen KPI-Definitionen weiter, im Layout Ihres Investment Memos. Ein Prompt, ein Ergebnis für das ganze Portfolio.

      Mehr zu KI MCP Konnektor

    • Heute:Die Historie einer Beteiligung liegt in alten Berichtsdateien.

      Die ganze Historie je Beteiligung

      Alle Monate seit dem Einstieg liegen in fynsight. Fynni beantwortet Fragen zu einer Beteiligung über alle Jahre, bis zur Buchung.

      Mehr zu Fynni KI-Agent

    Häufig gestellte Fragen

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    14 Tage alle Funktionen, ohne Kreditkarte. Sie brauchen nur Ihren Kostennachweis oder Ihre Summen- und Saldenliste aus DATEV.

    Monatsreporting

    Abgeschlossen in weniger als zwei Stunden

    1. 08:02SuSa und Kostennachweis geladen
    2. 08:05Rückfrage an Operations gestellt
    3. 08:59Antwort erhalten, Vermerk übernommen
    4. 09:12Bericht entworfen
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